4주차 3강: 암호화폐 트레이딩 심화

24시간 거래
- 전 세계에서 거래가 이루어지며, 전통적인 금융 시장과 달리 휴식 시간이 없음.
- 글로벌 뉴스 및 이벤트가 실시간으로 영향을 미침.
높은 변동성
- 암호화폐 시장은 주식이나 외환보다 변동성이 높아 고수익 및 고위험 특성을 가짐.
- 변동성을 활용한 단기 트레이딩 기회 제공.
탈중앙화
- 중앙 기관이 아닌 네트워크 참여자와 거래소에 의해 운영.
- 규제와 정책의 영향을 다르게 받음.

캔들차트 심화 분석
- 일목균형표(Ichimoku Cloud):
  - 지지선과 저항선, 추세 방향, 모멘텀 등을 동시에 제공.
  - 구름대(Cloud)를 활용해 현재 가격이 강세/약세인지 파악.
- 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement):
  - 가격 조정 구간과 재진입 포인트 식별.
  - 주요 레벨: 38.2%, 50%, 61.8%.
패턴 분석
- 깃발형(Flag Pattern):
  - 강한 추세 이후 일시적인 조정. 추세 지속 신호.
- 머리와 어깨 패턴(Head and Shoulders):
  - 추세 전환 신호로 활용. 상승 추세에서 하락 추세로의 변환.
고급 기술 지표
- ADX(Average Directional Index):
  - 추세의 강도를 측정. 25 이상이면 강한 추세로 간주.
- 볼륨 프로파일(Volume Profile):
  - 특정 가격대에서 거래된 볼륨을 시각화.
  - 고거래량 구간은 지지/저항 구간으로 작용.

스윙 트레이딩(Swing Trading)
- 며칠에서 몇 주간의 가격 변동을 활용.
- 필수 도구:
  - 이동평균선(MA), 피보나치 되돌림, RSI.
데이 트레이딩(Day Trading)
- 하루 안에 거래를 마무리하며 단기 변동성을 활용.
- 중요 요소:
  - 빠른 의사 결정, 거래량 분석, 차트 패턴.
스캘핑(Scalping)
- 수 초에서 수 분 단위의 거래로 작은 수익을 자주 실현.
- 필요 조건:
  - 높은 유동성 자산 선택.
  - 거래소 수수료 계산 중요.
시장 중립 전략(Market Neutral Strategy)
- 롱(매수)과 숏(매도) 포지션을 동시에 가져가 시장 방향성과 무관하게 수익을 창출.
- 예: 비트코인 롱, 이더리움 숏.

시장 심리 분석
- 공포와 탐욕 지수(Fear and Greed Index):
  - 투자자 심리 상태를 수치화하여 과매수/과매도 상태 판단.
- 군중 심리:
  - 뉴스와 소셜 미디어에서 투자자들의 감정을 파악.
투자자 행동 패턴
- FOMO(Fear of Missing Out):
  - 상승장에서 뒤늦게 매수 → 손실 가능성.
- FUD(Fear, Uncertainty, Doubt):
  - 부정적인 소문으로 인해 공황 매도.
심리적 균형 유지
- 사전에 설정된 계획을 따르고 감정적 거래를 방지.
- 손실 시 즉각적인 대응보다 전체 전략 검토.

포지션 크기 계산(Position Sizing)
- 계좌의 일정 비율(예: 1~2%)만 거래에 위험을 노출.
- 포지션 크기를 계산해 과도한 손실 방지.
레버리지 관리
- 레버리지를 사용할 경우, 포지션 규모를 최소화.
- 변동성 높은 시장에서는 레버리지 제한.
헤징(Hedging)
- 반대 포지션을 열어 시장 리스크를 완화.
- 예: 비트코인 매수와 함께 옵션 계약 매도.

트레이딩 실습
- 가상 계정을 사용해 전략 테스트.
- 데모 거래 플랫폼: Binance Testnet, TradingView Paper Trading.
트레이딩 도구
- TradingView:
  - 고급 차트 분석 및 알림 기능 제공.
- CryptoQuant:
  - 온체인 데이터와 거래소 데이터를 활용한 시장 분석.
- Quantower:
  - 데스크톱 기반 트레이딩 터미널로 고급 도구 지원.

마이쌤의 주식/코인 공부