3주차 3강: 온체인 데이터 분석

on-chain

강의 세부 내용

1. 온체인 데이터란?

1. 정의
   • 온체인 데이터는 블록체인 네트워크에서 생성된 모든 데이터를 의미.
   • 암호화폐 거래, 지갑 활동, 스마트 계약 실행 등 블록체인 상의 모든 활동이 포함.
2. 온체인 데이터의 특징
   • 투명성: 모든 데이터는 공개되어 누구나 접근 가능.
   • 불변성: 블록체인에 기록된 데이터는 변경 불가.
   • 실시간성: 네트워크 활동 데이터를 실시간으로 확인 가능.
3. 온체인 데이터와 시장 분석
   • 온체인 데이터를 분석하여 네트워크의 활성도와 투자자의 행동을 이해.
   • 시장의 강세 또는 약세 신호를 포착.

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2. 주요 온체인 데이터 지표

1. 네트워크 활동(Network Activity)
   • 활성 주소 수(Active Addresses):
     • 특정 기간 동안 거래에 참여한 지갑 주소의 수.
     • 네트워크 활동 증가: 강세 신호.
     • 네트워크 활동 감소: 약세 신호.
   • 새로운 주소 생성(New Addresses):
     • 새롭게 생성된 지갑 주소의 수.
     • 네트워크 성장 및 신규 유입 여부 확인.
2. 거래량(Transaction Volume)
   • 특정 기간 동안 발생한 암호화폐의 총 거래량.
   • 거래량 증가는 시장 관심 증가로 해석 가능.
   • 대규모 거래량 발생 시 시장 변동성 증가 예상.
3. 유통량(Circulating Supply)
   • 현재 시장에 유통되고 있는 암호화폐의 총량.
   • 유통량 감소(예: 소각, 잠금): 희소성 증가로 가격 상승 가능.
4. 소유 집중도(Holder Concentration)
   • 암호화폐 보유 상위 지갑들의 집중도 분석.
   • 고래 지갑(Whales):
     • 대규모 자산을 보유한 지갑.
     • 고래의 매수/매도 활동은 시장에 큰 영향을 미침.
5. 거래소 입출금(Exchange Inflows and Outflows)
   • 거래소 유입(Inflows):
     • 거래소로 암호화폐가 이동하면 매도 압력 가능성.
   • 거래소 유출(Outflows):
     • 거래소에서 개인 지갑으로 이동하면 매수 압력 가능성.

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3. 온체인 데이터 분석의 활용 사례

1. 시장 심리 분석
   • 고래 활동 분석:
     • 고래가 자산을 축적하면 상승 신호로 해석.
     • 고래가 매도하면 하락 신호 가능성.
   • 거래소 활동:
     • 대규모 입출금 데이터를 통해 시장 변동성을 예측.
2. 강세/약세 시장 판단
   • 네트워크 활동 증가와 거래소 유출 증가:
     • 강세장 신호.
   • 네트워크 활동 감소와 거래소 유입 증가:
     • 약세장 신호.
3. 투자 타이밍 결정
   • 특정 암호화폐의 온체인 데이터가 상승 신호를 보일 때 매수.
   • 온체인 데이터로 과매수 상태를 감지해 매도 타이밍 설정.

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4. 온체인 데이터 도구

1. Glassnode
   • 다양한 온체인 데이터 분석 도구 제공.
   • 주요 지표: 활성 주소, 거래소 입출금, 고래 활동.
   • Glassnode
2. CryptoQuant
   • 거래소와 네트워크 활동에 대한 상세 분석.
   • 주요 지표: 거래소 유입/유출, 고래 지갑 분석.
   • CryptoQuant
3. Santiment
   • 소셜 미디어와 온체인 데이터를 결합한 분석 도구.
   • Santiment
4. IntoTheBlock
   • 거래량, 유통량, 고래 집중도 분석에 특화.
   • IntoTheBlock

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5. 온체인 데이터 분석의 한계

1. 데이터의 복잡성
   • 데이터 해석이 어렵고 경험이 필요한 경우가 많음.
2. 실시간 시장 변화 반영 한계
   • 온체인 데이터는 과거 데이터에 기초하여 단기적 변화 예측에 제한.
3. 외부 요인 반영 부족
   • 규제 변화, 거시경제 요인 등은 온체인 데이터로 충분히 반영되지 않을 수 있음.

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강의 요약

• 온체인 데이터는 암호화폐 시장을 분석하는 중요한 도구로, 네트워크 활동, 거래량, 고래 활동 등을 통해 시장 심리를 파악할 수 있습니다.
• 활성 주소, 거래소 입출금, 고래 활동 등 주요 지표를 활용하면 강세/약세 시장을 판단하고 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
• 온체인 데이터는 실시간 분석 도구와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

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