실전 투자 : 스캘핑과 데이 트레이딩 기초

Scalping

2주차 1일차: 스캘핑과 데이 트레이딩 기초

**스캘핑(Scalping)**과 **데이 트레이딩(Day Trading)**은 단기 매매 전략의 대표적인 방식으로, 짧은 시간 안에 시장 변동성을 활용해 수익을 추구하는 방법입니다. 이번 강의에서는 스캘핑과 데이 트레이딩의 개념, 차이점, 기본 전략과 함께 이를 실전에서 적용하기 위한 기초를 다룹니다.

 

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1. 스캘핑과 데이 트레이딩의 개념

1) 스캘핑(Scalping)

• 정의:
  • 아주 짧은 시간(수초~수분) 동안 주가의 미세한 변동을 이용해 반복적으로 수익을 내는 매매 방식.
• 특징:
  • 하루에 여러 차례 매매를 진행.
  • 한 번의 거래당 수익은 작지만, 거래 횟수를 통해 수익을 누적.
  • 매우 빠른 매매 결정을 필요로 함.
• 적합 대상:
  • 시장 흐름에 민감하고, 신속한 매매를 선호하는 투자자.

2) 데이 트레이딩(Day Trading)

• 정의:
  • 하루 안에 매수와 매도를 완료하는 매매 방식으로, 당일 변동성을 활용해 수익을 추구.
• 특징:
  • 하루 동안 한 종목을 1~3회 정도 매매.
  • 스캘핑보다 비교적 긴 시간(수분~수시간) 보유.
  • 당일 종가 이전에 포지션을 청산.
• 적합 대상:
  • 시장 분석에 시간을 투자할 수 있고, 비교적 신중한 매매를 선호하는 투자자.

3) 주요 차이점

구분	스캘핑	데이 트레이딩
보유 시간	수초~수분	수분~수시간
거래 횟수	하루 수십~수백 회	하루 1~3회
목표 수익률	매우 적음	비교적 높음
분석 방법	실시간 차트, 호가창	기술적 분석, 추세 분석
리스크	낮은 리스크(짧은 보유 시간)	중간 리스크(긴 보유 시간)

 

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2. 스캘핑과 데이 트레이딩의 기초

1) 기술적 분석 도구

스캘핑과 데이 트레이딩에서 활용되는 기본적인 기술적 분석 도구:

• 캔들 차트:
  • 분봉(1분, 5분, 15분)을 사용하여 세부적인 가격 변동 관찰.
• 이동평균선(MA):
  • 단기 이동평균선(5일, 20일)을 통해 단기 추세 확인.
• 볼린저 밴드:
  • 가격 변동 범위를 설정하고 과매수, 과매도를 파악.
• 거래량:
  • 거래량 급증 구간에서 매매 기회를 포착.
• RSI:
  • 과매수(70 이상)와 과매도(30 이하)를 확인하여 진입 및 청산 타이밍 결정.

2) 호가창 분석

• 호가창 활용:
  • 매수/매도 잔량을 분석해 시장의 심리와 단기적 흐름 파악.
  • 매수세 강세: 매수 잔량이 많고 매도가 적을 때 가격 상승 가능성.
  • 매도세 강세: 매도 잔량이 많고 매수가 적을 때 가격 하락 가능성.

3) 주요 진입/청산 기준

• 스캘핑:
  • 작은 가격 변동에 집중하여 빠르게 진입 및 청산.
  • 0.1~0.5%의 목표 수익률 설정.
• 데이 트레이딩:
  • 주요 지지선/저항선 근처에서 진입 및 청산.
  • 1~2%의 목표 수익률 설정.

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3. 스캘핑과 데이 트레이딩의 매매 전략

1) 스캘핑 전략

1. 갭 매매:
   • 장 시작 시 갭 발생 종목에 집중.
   • 갭 상향: 매수 후 빠르게 청산.
   • 갭 하향: 매도 후 하락 시 매수.
2. 거래량 급증 매매:
   • 거래량이 평균보다 급증한 종목에 진입.
   • 거래량 증가와 함께 상승 추세 형성 시 매수.
3. 추세 돌파 매매:
   • 단기 추세선 돌파 시 매수.
   • 목표 가격 도달 시 신속히 청산.

2) 데이 트레이딩 전략

1. 지지선/저항선 활용:
   • 지지선 근처에서 반등 시 매수.
   • 저항선 근처에서 하락 시 매도.
2. 추세 매매:
   • 상승 추세에서 분할 매수 후 상승 지속 시 추가 매수.
   • 추세가 약화되거나 돌파 실패 시 매도.
3. 뉴스 기반 매매:
   • 실적 발표, 정책 변화 등 이벤트 직후의 변동성을 활용.

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4. 리스크 관리

1) 손절매 기준 설정

• 스캘핑:
  • 매수 가격 대비 0.5~1% 하락 시 손절.
• 데이 트레이딩:
  • 매수 가격 대비 2~3% 하락 시 손절.
• 예시:
  • 매수 가격: 10,000원.
  • 손절 기준: 9,800원(2% 하락).

2) 분할 매수/매도

• 스캘핑:
  • 단일 포지션으로 진입하되, 짧은 시간 안에 분할 청산.
• 데이 트레이딩:
  • 50% 매도 후 나머지는 추세에 따라 유지.

3) 자본 관리

• 총 투자 금액의 5~10%만 단기 매매에 할당.
• 손실이 누적될 경우 매매 중단 및 분석.

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5. 실전 연습 및 체크리스트

1) 데모 계좌로 실습

• 데모 계좌에서 스캘핑과 데이 트레이딩 연습.
• 목표 수익률과 손절 기준 설정 후 매매 기록.

2) 매매 전 확인 사항

1. 시장의 변동성:
   • 변동성이 큰 종목에 초점.
   • 거래량 상위 종목 확인.
2. 기술적 지표:
   • 이동평균선, RSI, 볼린저 밴드 등 주요 지표 확인.
3. 손절 및 목표가 설정:
   • 사전에 설정한 기준에 따라 매매.

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6. 요약 및 정리

1. 스캘핑과 데이 트레이딩의 개념:
   • 짧은 시간 동안 시장 변동성을 활용하여 수익을 추구.
2. 매매 도구와 전략:
   • 기술적 분석과 호가창을 활용해 진입/청산 결정.
3. 리스크 관리:
   • 손절 기준 설정, 분할 매수/매도로 리스크 최소화.
4. 실전 준비:
   • 데모 계좌를 활용해 매매 실습으로 익숙해지기.

핵심 요약:

• 스캘핑은 매우 짧은 시간 안에 반복 거래로 수익을 축적.
• 데이 트레이딩은 하루 안에서 한두 번의 전략적 거래로 수익 추구.
• 철저한 리스크 관리와 전략 수립이 성공의 열쇠.